3.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Conform celor aprobate de Adunarea generala pentru anul 2021, Compania are urmatoarele Bugete:
Buget Investitii
Achizitiile de active / investitiile vor fi dimensionate la 10.000.000 lei, cu conditia existentei surselor de finantare pentru punerea in aplicare. Planul de investitii include:
- Modernizarii continua a mediului de lucru si centrului de training
- Campanii de promovare a brandului Dendrio
- Continuarea achizitiilor de resurse IT – upgrade website si magazin online, programe informatice, infrastructura IT pentru uz intern etc
- Lansarea de platforme IT, produse destinate clientilor, jocuri de invatare, sisteme suport pentru interactia cu clientii
- Asigurarea functionarii constante a sistemelor IT si upgrade lor continuu la cele mai recente variante de lucru
- Oferirea de servicii de tip cloud si managed services clientii Societatii.
Managementul societatii va depune toate diligentele necesare ca aceste operatiuni sa nu afecteze cashflow-ul companiei. In acest sens, se vor avea in vedere contracte de inchiriere negociate pentru majoritatea echipamentelor IT, mobilierului, etc – in acest caz contractele de inchiriere putand depasind cumulat pragul prevazut la Art 241 alin 2 din Legea 297 / 2004.
In AGEA din noiembrie 2020 conducerea societatii a fost mandatata sa contracteze un nou spatiu de birouri in valoare maxima a chiriei totale aferente intregului spatiu de birouri de 500.000 (cincisutemii) Euro pe an, reprezentand pret ‘all inclusive” (mentenanta, servicii aditionale, fara a fi incluse costurile de amenajare, relocare, utilitati etc.); pentru o durata maxima a locatiunii este de 5 (cinci) ani de la semnarea contractului, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.